La correcta y oportuna acreditación de los pagos de expensas es fundamental para sostener el cumplimiento de los compromisos operativos y prestacionales del consorcio. A fin de evitar imprecisiones en las conciliaciones bancarias e impedir la generación de saldos deudores por fondos no identificados, los propietarios deben observar el siguiente instructivo:
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Fecha de Cierre del Ciclo Lectivo y Administrativo: El ciclo mensual de liquidación de expensas cierra de entre el 20 y el 25 de cada mes en todos los Consorcios. Los depósitos o transferencias que se acrediten con posterioridad al cierre no se verán reflejados en la liquidación del mes en curso y pasarán a imputarse en el período subsiguiente, devengando los intereses moratorios configurados.
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Mecanismo de Identificación: Al momento de efectuar la transferencia bancaria o el depósito en la cuenta corriente del consorcio, el pago debe realizarse agregando los centavos que correspondan exactamente al número de la Unidad Funcional (UF).
- Ejemplo de Aplicación: Si el importe de la expensa es de $85.000 y el departamento corresponde a la Unidad Funcional N° 04, el monto exacto a transferir deberá ser de $85.000,04. Si la unidad es la N° 27, el importe será de $85.000,27. Esto esta configurado en cada cupon de pago que emitimos con ConsorcioAbierto.
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Imputación Directa de Fondos: La inclusión de los centavos identificatorios permite que el sistema de conciliación bancaria asocie automáticamente el ingreso con la cuenta de la unidad funcional, prescindiendo del envío del comprobante por correo electrónico. Si el pago se efectúa por un importe redondo sin centavos, el propietario deberá cargar el comprobante en el portal ConsorcioAbierto, remitirlo a
admin@estudiobts.com.aro al WhastApp +54 11 5237-1130 para su procesamiento manual.
Conclusión: Si Ud. paga el monto exacto que aparece en su cupon de pago, no debe informarnos nada ya que lo conciliaremos al cierre bancario de forma automática (para mas información haga click aquí).